Кассовые операции

Суть кассовых операций поступления и расхода денежных средств в кассу организации отражают соответствующие документы.

На этой странице:

Приход
- Розничная выручка
- Оплата от контрагента
- Прочие поступления
- Возврат от подотчетного лица
Расход

Тип операции: Приход

Шаги:

1. Нажмите кнопку +Приход.

2. Укажите вид операции в зависимости от него могут изменяться поля документа. По умолчанию установлена операция «Прочие поступления».

Вид операции «Оплата от контрагента»

Вид операции, который используется при оформлении расходных накладных.

Перечень полей:

Дата_время - по умолчанию устанавливаются дата и время создания документа;
Вид операции - «Оплата контрагента»;
Контрагент - для выбора доступны контрагенты, которые указаны в соответствующем разделе меню;
Накладная - для выбора доступны накладные, в которых указан выбранный контрагент;
Касса- для выбора доступны кассы, созданные в соответствующем разделе. По умолчанию установлена касса, которая создана автоматически;
Сумма - автоматически устанавливается сумма из накладной ( поле «Итого»). Может быть отредактирована вручную;
Валюта - если в кассе установлена только одна валюта, то она устанавливается автоматически, если несколько, то её необходимо выбрать вручную;
Тип оплаты - выбирается из списка допустимых типов оплаты;
Примечание - текстовое поле для комментария;
Основание - указывается основание поступление денег, которое создано в соответствующем разделе меню.

Вид операции «Прочие поступления»

Вид операции, который используется, если ни один из других видов операции не подходит.

Перечень полей:

Дата_время - по умолчанию устанавливается дата и время создания документа;
Вид операции - «Прочие поступления»;
Касса - для выбора доступны кассы, созданные в соответствующем разделе. По умолчанию установлена касса, которая создана автоматически;
Сумма - указывается вручную;
Валюта - если в кассе установлена только одна валюта, то она устанавливается автоматически, если несколько, то выбирается пользователем вручную;
Тип оплаты - выбирается из списка допустимых типов оплаты;
Примечание - текстовое поле для комментария;
Основание - указывается основание поступления денег, которое создано в соответствующем разделе меню.

Вид операции «Розничная выручка»

Вид операции, который подразумевает перевод денежных средств из торговой точки.

Перечень полей:

Дата время - по умолчанию устанавливается дата и время создания документа;
Вид операции - «Розничная выручка»;
Касса - касса, на которую будут переведены денежные средства из торговой точки;
Торговая точка - онлайн касса, из которой осуществлялась продажа товара. В торговых точках указана касса, в которую поступаю деньги от покупателя;
Сумма - автоматически устанавливается остаток из кассы, которая связана указана в торговой точке. Автоматически устанавливается сумма только, по указанной на форме валюте. Может быть отредактирована вручную;
Валюта - в зависимости от установленной валюты, изменяется автоматически установленный остаток из торговой точки в поле сумма;
Тип оплаты - выбирается из списка допустимых типов оплаты;
Примечание - текстовое поле для комментария;
Основание - указывается основание, которое создано в соответствующем разделе меню;

Вид операции «Возврат от подотчетного лица»

Вид операции, который используется для возврата денежных средств, выданных ранее сотруднику магазина (подотчетному лицу).

Перечень полей:

Дата время - по умолчанию устанавливается дата и время создания документа;
Вид операции - «Возврат от подотчетного лица»;
Касса - для выбора доступны кассы, созданные в соответствующем разделе. По умолчанию установлена касса, которая создана автоматически;
Сумма - указывается вручную;
Валюта - если в кассе установлена только одна валюта, то она устанавливается автоматически, если несколько, то выбирается пользователем вручную;
Тип оплаты - выбирается из списка допустимых типов оплаты;
Примечание - текстовое поле для комментария;
Основание - указывается основание, которое создано в соответствующем разделе меню.

Тип операции: Расход

Шаги:

1. Для отражение расходных кассовых операций нажмите +Расход.

2. Укажите вид операции в зависимости от него могут изменяться поля документа. По умолчанию установлена операция «Прочие расходы».

Вид операции «Оплата контрагенту»

Вид операции, который используется при оплате поступления товаров.

Перечень полей:

Дата время - по умолчанию устанавливаются дата и время создания документа;
Вид операции - «Оплата контрагенту»;
Контрагент - для выбора доступны контрагенты, которые указаны в соответствующем разделе меню;
Накладная - для выбора доступны накладные, в которых указан выбранный контрагент;
Касса - для выбора доступны кассы, созданные в соответствующем разделе. По умолчанию установлена касса, которая создана автоматически;
Сумма - автоматически устанавливается сумма из накладной ( поле «Итого»). Может быть отредактирована вручную;
Валюта - автоматически устанавливается валюта из накладной;
Тип оплаты - выбирается из списка допустимых типов оплаты;
Примечание - текстовое поле для комментария;
Основание - указывается основание поступление денег, которое создано в соответствующем разделе меню.

Вид операции «Прочие расходы»

Вид операции, который используется, если ни один из других видов операции не подходит.

Перечень полей:

Дата время - по умолчанию устанавливается дата и время создания документа;
Вид операции - «Прочие расходы»;
Касса - для выбора доступны кассы, созданные в соответствующем разделе. По умолчанию установлена касса, которая создана автоматически;
Сумма - указывается вручную;
Валюта - если в кассе установлена только одна валюта, то она устанавливается автоматически, если несколько, то выбирается пользователем вручную;
Тип оплаты - выбирается из списка допустимых типов оплаты;
Примечание - текстовое поле для комментария;
Основание - указывается основание поступления денег, которое создано в соответствующем разделе меню.

Вид операции «Возврат покупателю»

Вид операции, который используется, если необходимо вернуть покупателю сумму за проданный товар.

Перечень полей:

Дата время - по умолчанию устанавливается дата и время создания документа;
Вид операции - «Возврат покупателю»;
Касса - касса, из которой, будут переведены денежные средства из торговой точки;
Торговая точка - онлайн касса, на которой была совершена продажа;
Чек - номер чека из указанной торговой точки;
Сумма - автоматически устанавливается из чека, может быть отредактирована вручную;
Валюта - автоматически устанавливается валюта указанная в чеке. Если в чеке была разбивка платежа оп нескольким валютам, то пользователю необходимо указать валюту вручную;
Тип оплаты - выбирается из списка допустимых типов оплаты;
Примечание - текстовое поле для комментария;
Основание - указывается основание, которое создано в соответствующем разделе меню.

Вид операции «Выдача подотчетному лицу»

Вид операции, который используется для выдачи денежных средств сотруднику магазина (подотчетному лицу).

Перечень полей:

Дата время - по умолчанию устанавливается дата и время создания документа;
Вид операции - «Выдача подотчетному лицу»;
Сотрудник - для выбора доступны пользователи, у которых есть доступ к магазину;
Касса - для выбора доступны кассы, созданные в соответствующем разделе. По умолчанию установлена касса, которая создана автоматически;
Сумма - указывается вручную;
Валюта - если в кассе установлена только одна валюта, то она устанавливается автоматически, если несколько, то выбирается пользователем вручную;
Тип оплаты - выбирается из списка допустимых типов оплаты;
Примечание - текстовое поле для комментария;
Основание - указывается основание, которое создано в соответствующем разделе меню.

Вид операции «Выплата заработной платы»

Вид операции, который используется для выплаты заработной платы сотрудникам магазина.

Перечень полей:

Дата время - по умолчанию устанавливается дата и время создания документа;
Вид операции - «Выдача заработной платы»;
Сотрудник - для выбору доступны пользователи, у которых есть доступ к магазину;
Касса - для выбора доступны кассы, созданные в соответствующем разделе. По умолчанию установлена касса, которая создана автоматически;
Сумма - указывается вручную;
Валюта - если в кассе установлена только одна валюта, то она устанавливается автоматически, если несколько, то выбирается пользователем вручную;
Тип оплаты - выбирается из списка допустимых типов оплаты;
Примечание - текстовое поле для комментария;
Основание - указывается основание, которое создано в соответствующем разделе меню.

Вид операции «Инкассация»

Вид операции, который используется для перечисления наличных денежных средств на банковский счет.

Перечень полей:

Дата_время - по умолчанию устанавливается дата и время создания документа;
Вид операции - «Инкассация»;
Касса списания - для выбора доступны кассы, созданные в соответствующем разделе. По умолчанию установлена касса, которая создана автоматически;
Касса зачисления - касса, с указанным расчетным счетом, на который будут зачислены денежные средства;
Сумма - указывается вручную;
Валюта- если в кассе списания установлена только одна валюта, то она устанавливается автоматически, если несколько, то выбирается пользователем вручную;
Тип оплаты - выбирается из списка допустимых типов оплаты;
Примечание - текстовое поле для комментария;
Основание - указывается основание, которое создано в соответствующем разделе меню.

Тип операции: Перемещение

Для данного типа операции применяется вид операции: «Перемещение денежных средств»

Шаги:

1. Для перемещения денежных средств из одной кассы в другую нажмите +Перемещение.

2. Заполните поля документа:

Дата_Время - по умолчанию устанавливается дата и время документа;
Касса списания - касса, из которой будут списываться денежные средства. Для выбора доступны кассы, которые созданы в соответствующем разделе системы;
Касса зачисления - касса, в которой будет увеличен баланс. Можно выбрать кассу, с ой же валютой, что и касса списания;
Сумма - заполняется вручную;
Валюта - если в кассе списания установлена только одна валюта, то она устанавливается автоматически, если несколько, то выбирается пользователем вручную;
Тип оплаты - выбирается из списка допустимых типов оплаты;
Основание- для выбора доступны основания, созданные на соответствующей странице системы;
Примечание - поле для комментария пользователя.

Тип операции: Конвертация

Для данного типа операции применяется вид операции: «Конвертация валют»

Шаги:

1. Нажмите +Конвертация.

2. Заполните поля документа:

Дата_Время - по умолчанию устанавливается дата и время документа;
Касса списания - касса, из которой будут списываться денежные средства. Для выбора доступны кассы, которые созданы в соответствующем разделе системы;
Касса зачисления валюты - касса, в которой будет увеличен баланс. Валюта кассы не должна совпадать с валютой кассы списания;
Сумма списания - заполняется вручную, отображается валюта из кассы списания;
Валюта списания - если в кассе установлена только одна валюта, то она устанавливается автоматически, если несколько, то выбирается пользователем вручную;
Сумма зачисления - рассчитывается автоматически, не может быть отредактирована., отображается валюта из кассы зачисления;
Валюта - если в кассе установлена только одна валюта, то она устанавливается автоматически, если несколько, то выбирается пользователем вручную;
Курс - отображается курс валюты, указанной в сумме зачисления. Информационное поле, не может быть отредактировано;
Тип оплаты - выбирается из списка допустимых типов оплаты;
Основание- для выбора доступны основания, созданные на соответствующей странице системы;
Примечание - поле для комментария пользователя.

Эта статья помогла вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho