Взаиморасчеты контрагентов

Взаиморасчеты контрагентов осуществляются вручную с помощью кассовых документов с видами операций «Оплата от контрагента - приход», «Оплата контрагенту - расход», а также «Зачисление аванса - приход» и «Оплата аванса - расход».

На этой странице:

• Список
• Расчеты по накладным (Приход/расход)
• Расчеты в счет будущих поставок (Аванс)
• Просмотр документов
• Редактирование
• Удаление документов
• Отображение взаиморасчетов в разделе поставщиков

Список

Доступ к списку документов описан подробно в статье Документы

Расчеты по накладным (Приход/расход)

Оплата по накладным, создаваемым вручную и автоматически, осуществляется вручную с помощью кассовых документов.

Шаги:

1. Выберите при создании документа один из видов операций:

• «Оплата от контрагента - приход» - указывается в том случае, если необходимо зачислить в кассу денежные средства, поступающие от контрагента;
• «Оплата контрагенту - расход» - указывается в том случае, если необходимо списать из кассы денежные средства для оплаты заказа.

2. Укажите контрагента и номер накладной, по которой осуществляется списание или зачисление денежных средств.

После указания накладной в документ автоматически устанавливается сумма из накладной, в той валюте, которая указана в накладной, при этом значение не доступно на редактирование.

Внимание. В накладных, созданных автоматически указывается основная валюта поставщика.

3. Сохраните документ.

Расчеты в счет будущих поставок (Аванс)

В тех случаях, когда контрагенты договариваются о внесении части денежных средств перед выполнением заказа используются кассовые документы для списания и зачисления авансовых платежей. Списание и зачисление производится вручную.

Шаги:

1. Выберите один из видов операций: «Оплата аванса - расход», «Зачисление аванса - приход»

2. Заполните поля.

Для документа «Оплата аванса - расход»:

• Дата и время - по умолчанию заполняется значением текущей даты создания документа;
• Вид операции - автоматически заполняется значением «Оплата аванса - расход» ;
• Поставщик - укажите поставщика, которому перечисляется аванс;
• Касса - укажите кассу, из которой осуществляется списание денежных средств;
• Сумма - укажите сумму;
• Валюта - по умолчанию устанавливается основная валюта, значение доступно для редактирования;
• Основание - указывается ранее созданное основание, не обязательно к заполнению;
• Примечание - текстовое поле, необязательно для заполнения.

Для документа «Зачисление аванса - приход»:

3. Сохраните документ. 

После сохранения документа вы можете отредактировать его для указания накладной, на которую должен быть списан оплаченный аванс.

В документах с видом операции «Оплата аванса - расход» для выбора доступны накладные на поступление товаров.

Просмотр документов

Все документы доступны для просмотра.

Редактирование

Документы доступны для редактирования, но вид операции НЕ может быть изменен.

Удаление документов

Удаление документов разрешено. При удалении документов долг будет вновь зачислен в раздел магазинов или поставщиков, в зависимости от вида удаленного документа.

Отображение взаиморасчетов в разделе поставщиков и магазинов

В разделах Мои поставщики и Мои магазины взаиморасчеты отображаются в основной валюте.